潜山县恨水茶业发展有限公司

恨水茶叶

潜山县恨水茶业发展有限公司

创业计划书

一、执行摘要

公司名称：潜山县恨水茶业发展有限公司

注册资金：100万元

公司类型：有限责任公司

（一）公司、产品/服务概况

潜山县水吼镇位于天柱山西侧，境内自然生态条件优越，光、热、水资源充足，茶叶种植历史悠久，是我县名优茶生产的重要基地。

潜山县恨水茶业发展有限公司成立于2008年5月，属科技型、创新型农业经济实体，2011年认定为农业产业化市级龙头企业。现有员工48人，其中中高级技术人员11人，公司现有山场面积1800亩，良种茶园示范基地600亩，良种苗木繁育基地160亩，年产优质特色茶苗400万株，年产销茶叶20吨，年产值350万元，年创利税30万元。公司坚持自主创新，引进和培育特色茶树新品种（系）5个，得到了中国茶科研和省茶科研育种专家的肯定。在发展基地过程中，高标准，严要求，注重基地的标准化建设。几年来在全镇已发展高标准茶园4000余亩，为全镇高产优质高效茶产业发展打下了坚实的基础。在茶园生产管理上引进新技术，实现新突破。2010年10月，成功承办了“国家茶叶产业技术体系高地隙自走式多功能茶园管理机观摩演示会”，为茶园机械化管理、降低生产成本做了有益的尝试。运用特殊制作工艺将夏茶鲜叶制作的花香绿茶——“恨水”牌石佛香茶在中国茶叶学会组织的首届“国饮杯”全国茶叶评比中荣获一等奖，为夏秋茶的开发利用提供了技术保障，使茶叶效益成倍增长。利用石佛香等特色品种制作的“天柱剑毫”、“天柱云雾”茶连年供不应求，深受消费者喜爱。今年5月，利用夏茶鲜叶试制红茶获得成功，公司茶产品基本实现了系列化目标。2011年3月，公司所属的良种茶苗繁育基地被命名为国家茶叶产业技术体系良种繁育基地，茶园基地被命名为安庆市科普示范基地。

公司计划利用现有的优势条件，计划新发展特色标准茶园1000亩，扩大良种繁育基地100亩，组建茶园管理机械化专业服务体系，购置茶园耕作机、修剪机、采茶机等120台套，兴建大型现代化茶叶加工厂一座，项目总投资800余万元，项目完成后，可解决500个劳动力就业，增加茶产业收入1000余万元。

（二）市场机会

“恨水”牌石佛香茶、天柱家风（花香绿茶）系列产品投产三年来，一直受到消费者的青睐。价格从三年前200元/kg上升到今年的600—2000元/kg。“恨水”牌天柱云雾茶，市场需求旺盛，价格连年稳中有升，达1000元/kg。“恨水”牌天柱红茶市场前景看好，试制成功后即有祁红厂家联系明年产品供应事宜。

（三）商业模式

产品品牌模式：消费者认知沟通。

获得收入的形式有三种：

1、茶苗收入——客户为茶叶种植大户、茶农，为茶农适应市场、提高效益提供保障；

2、专业机械化管理服务收入——客户为茶叶生产基地，为茶产品质量安全稳定、降低生产成本提供服务；

3、茶产品收入——客户为市场消费者，为广大消费者提供安全、稳定、有特色的茶产品。

二、市场分析

（一）市场定位：

1、产品定位

“恨水”牌天柱家风，极具特色的尖端产品，品牌核心竞争力产品；

“恨水”牌天柱剑毫、天柱云雾、天柱红茶、石佛香茶特色品种，中高端产品；

“恨水”牌天柱毛峰茶、天柱弦月，品质稳定安全的大众产品。

2、竞争定位：由于公司基础工作十分扎实，茶树品种极具特色，属公司自有知识产权产品，加上基地的高标准建设，有机化栽培，特殊化工艺制作，使公司茶产品科技含量高，产品质量稳定可靠，在市场上具有明显竞争优势。

3、消费者定位：公司系列化产品种类齐全，能适应不同消费群体需求。

（二）目标客户

茶品名称	目 标 客 户
天柱家风、石佛香茶	成功人士，高收入、懂茶、嗜茶者，特殊需求者。
天柱剑毫、天柱云雾	中高收入者、喜好名优绿茶人士。
天柱红茶	北方区域、冬季饮茶、青年以上的妇女。
天柱毛峰	喜好饮茶的大众人士。

（三）市场预测：

随着经济的健康稳定发展，市场对优质特色良种茶苗、茶品的需求越来越好，生产基地对茶园管理的机械化服务和产品的加工服务越来越迫切。保守估计，本公司生产的特色良种茶苗将占市场的50％以上，而茶园管理的机械化服务目前还在起步阶段，对缓解农村劳动力紧张、降低生产成本、提高茶农和茶产业效益作用巨大，发展前景广阔。

三、营销策略

（一）营销计划

由于公司茶产品的独特性、系列化，能适应不同群体的消费需求，因此，可在原有的公司网站平台、手机“中国茶业”网上广泛宣传，通过设立“恨水茶叶专营店”，扩大产品销售，保证品牌产品的真实性，建立消费者对“恨水”品牌的信赖。

由于品种的稀有，自身特色鲜明，茶叶终端销售价有较大的变化空间，可根据不同区域制订合理的销售价格，通过对营销人员的责、权、利的明确界定，合理考核绩效，及时兑现奖励，保证公司销售策略具体实施的有效性，提高销售效能和执行力。除兑现工资、福利、奖励措施外，还将对优秀的销售人员予以晋升、重用，甚至给予股权奖励，成为公司的实质合伙人。

（二）竞争分析

竞争单位	优   势	劣  势
徽府茶行	包装成品、品牌推广、渠道建设	茶园种植、加工
吴裕泰	茶加工、渠道推广	茶园种植
恨水茶业	茶园种植、茶加工、包装成品	品牌推广、渠道建设

四、管理团队

姓名	年龄	职务	学历及专业	主要工作经历	优势专长
蒋泽艳	48	董事长 总经理	本科 茶叶	从事茶叶技术推广工作二十七年	茶叶
葛良汉	35	财务主管	大专 财会	从事财务工作十七年	财务
钱志国	28	办公室主任	本科 管理	从事办公室、企业管理工作八年	管理

五、财务计划

1、资金来源

单位：万元

筹资渠道	资金提供方	金额	占投资总额比例
自有资金	股东	400	50.0%
私人拆借	亲属、朋友	100	12.5%
银行贷款	银行	200	25.0%
政府小额贷款	政府相关部门	100 （含财政项目资金）	12.5%
总计		800	100%

2、未来三年财务预测和投资回报

2013年，实现公司收入500万元，利税80万元，固定资产增值200万元；

2014年，实现公司收入1000万元，利税200万元，固定资产增值400万元；

2015年，实现公司收入1800万元，利税400万元，固定资产增值600万元；

六、风险分析与对策

创业风险	分  析	对 策
政策风险	国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。	尽量降低生产和经营成本，加强财务管理，减少财务支出，提高工作效率，保证基本盈利水平
市场风险	市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等。	培育市场，引导市场，适应市场，拓展市场
技术风险	企业产品创新过程中技术不确定性、前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。	坚持技术创新，科技攻关，与科研院校开展技术合作，使技术不断完善、不断进步。
资金风险	资金风险主要有两类：一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。	招商引资，拓宽融资渠道，提高资金使用效率
管理风险	企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。	稳定、吸纳、重用人才，民主、科学决策机制，完善、健全组织体系，培训、强化管理者素质。
环境风险	指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性。	熟悉和适应社会、政治、政策、法律环境变化，完善基础设施建设，减少意外灾害发生。

七、企业愿景

公司秉承“心系三农，服务社会”的理念，坚持科研开发、自主创新，以全新的视角，彻底摒弃传统的茶叶生产模式，依托本地资源优势，致力发展特色茶叶基地，全力打造高端茶产业平台，引领茶产业发展趋势，以特色、高品质占领茶叶市场的制高点，为茶产业向机械化、工业化发展而不懈努力。

阿哥

做茶叶的公司怎叫“恨水”呀，

激扬人生

请问贵公司取得张恨水先生继承人的许可了吗？

宝爷

推向国际市场。

金源商贸

皖水+皖茶=极品

仍从容

顶顶本土企业