潜山县华剑机电设备有限公司

论坛工作组

创 业 计 划 书

一、执行摘要

公司/团队名称	潜山县龙潭乡华剑机电设备有限公司
注册资金	501万元
公司类型	□ 有限责任公司  □ 个体工商户  □√个人独资企业  □ 合伙企业 □ 其他        （打√选择）
产品/服务概况	该产品代替通过去环氟树脂板、槽楔，生产过程先进，用科学的配方改变了以前手工操作工艺，年产树脂电机槽楔1亿支，及相关电机配套产品，在项目中产品档次高，质量符合国家及行业标准，在市场具有较强的竞争力。
市场机会	1网上消费  企业定单  大众消费（电机行业各个行业离不开的基本工具。由手工工业传向机械行业的基本标志。2绝缘纸  布带  引拔槽楔 竹槽楔是电机的基本配件。电机市场广阔，需求量大，在节约能源的基础上，改进科技性新工艺槽楔，产品档次高，生产速度快，该产品已入市，且前景广阔，市场空间大。
商业模式 （盈利模式）	前者的盈利模式是自发形成的，企业对如何赢利，未来能否赢利缺乏清醒的认识，企业虽然盈利，但赢利模式不明确不清晰，其赢利模式具有隐蔽性、模糊性、缺乏灵活性的特点；后者，也就是自觉的赢利模式，是企业通过对赢利实践的总结，对赢利模式加以自觉调整和设计而成的，它具有清晰性、针对性、相对稳定性、环境适应性和灵活性的特征。 　　在市场竞争的初期和企业成长的不成熟阶段，企业的赢利模式大多是自发的，随着市场竞争的加剧和企业的不断成熟，企业开始重视对市场竞争和自身赢利模式的研究，既使如此，也并不是所有企业都有找到赢利模式的幸运。 由于本公司新产品生产技术过程中节约了成本20%，节约了人员工资60%，节约了水电费60%，产品销往全国生产电机企业、工矿修理企业。新产品环氧树脂槽楔，因产品在生产过程中节约了相关成本费用，客户采用该产品的同时也大大降低了生产成本，工艺技术、本公司实行生产销售一体化。深受广大客户一致好评。

投资收益评价

总投资额（元）	1700000	投资收益率（第一年）			10  %
预期净利润 （税后利润）	第一年	第二年		第三年
		年增长率	20 %	年增长率		20 %
	20万	24万		28万
备注	投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
	预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；
	此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

二、市场分析

市场定位	槽楔用于电机定子上绕线组压线槽口用，属于易损和易耗件，据不完全统计，全国每年消耗在亿亿支以上，且近几年国家在加大提高先进高科技机械、机电行业的投入，拓宽市场前景。
目标客户	据不完全统计全国每年仅因电动机烧毁所消耗的电量就达数千万度，电动机烧毁的数量达20万台次以上，容量约0.4亿千瓦，因维修所耗的电磁线约5000万公斤，修理费达20亿元，而因停工停产所造成的损失更是一个无法估量的巨大数目。槽楔产品是用于生产电机、修理企业，都是不可缺少易损和易耗件的产品，因市场目前客户都在使用该产品。
市场预测 （市场占有率）	从“十五”相关产业发展分析及市场上对电机的需求情况来看：需要开发的电机新产品范围较广。从技术发展趋势看：需开发高效、安全、专用、机电一体化方面的产品，各种特殊用途的电机市场容量大。从产品结构方面看：异步电动机的变频调速系统，防腐、防爆、潜水、潜油、频繁起动、全密封低噪声等技术密集程度高的产品比例，应由目前的3/10提高到6/10。为大型成套设备及自动化装置配套用的精、特、微、高效、节能等电机，要向永磁化、无刷化、智能化、高性能、轻薄短小化、组合化方面发展。      有关三年相关待业发展的情况来分析，电机是这些相关行业的配套部件，调查情况看绝大部分行业不景气，产量逐年下降，下降最多的制冷设备、包装机械，近40%，其次为输送机械为35%，多数为8～20%之间。只有金属轨制设备及环保设备在上升，上升速度在8～12%之间。分析相关行业需求量中小型电机“十五”期间市场需求为4000万KW左右。 另根据发电设备因果回归预测 因中小型电机年产量与发电设备年产量之间有着密切的关系，其变化趋势大体相同，虽然随着时间的不同，中小型电机的年产量与发电设备年产量之间的比值在不断下降，由六十年代的5：1，降至九十年代的4：1以下，二十一世纪预计为3：1左右（主要因家电、电热等设备比例增大，动力设备的用电比例相对下降）。按“十五”年平均发电设备装机1600万KW预测，则中小型电机为4800万KW为宜。槽楔的消耗年增加20%以上，为扩大企业的规模，增加电机风叶等配套产品，在我国政府英明决策支持下，提升高科技产品，拓宽市场销售渠道，市场前景看好。

三、营销策略

营销计划

我厂经营多年有实现经验，产品以销售华东地区、东北、西北、中部市场都有固定客户，增加网络订购客户，有供销人员，长期驻外，实行奖金激励机制，大力发展销售团队。

竞争分析

未来的十年，是技术节能的黄金时期。技术节能涵盖范围较广，包括余热利用、节能照明、节能交通及电力、钢铁、有色、石油石化、化工、建材等重点传统产业的先进适用技术改造等。广发证券的研究将其归纳为三大重点领域：工业领域、建筑领域和机电领域。电机节能则是工业节电的关键一环。　　 　　《节能环保产业发展规划》三轮征求意见程序已全部结束，年内有望出台。预计十二五期间中国环保投资将达3.1万亿，较十一五期间1.54万亿的投资额上升121%。　　 　　我国各类电机电耗占我国工业总电耗的60%~70%，因此电机节能的前景巨大。然而，电机节能领域的竞争在诸多技术节能行业中表现得最为激烈和残酷。　　 　　根据长城证券的研究显示，目前电机节能的主要子行业与上市公司繁多，包括电站空冷技术、电厂二次设备、碳捕集与封存、变频器、节能变压器、高效电机、电子电力和元器件等多个子行业。　　而高效电机则因其政策优惠的特殊性享有着无限的可能性。国信证券的研究显示，由于高效电机成本高于传统电机，因此财政补贴后将减少两者之间的差距，因此会大大提高高效电机的市场份额。　　 　　而高效电机方面，云集了卧龙电气、盾安环境、拓邦股份、莱普乐自动化等几大龙头。　　 　　这个行业得关注具有突出技术优势的龙头公司，比如卧龙电气就是微分电机行业龙头，拥有伺服控制和变频驱动技术、同步永磁电机技术、高电压等级牵引变压器制造技术、直线电机长定子及其绕组技术等高端技术。本产品执行国家机电行业配件标准，及行业质量技术标准。销售电机生产厂家，工业、矿业修理的消耗件。我厂要确保合格入库，合格准量出库，确保新老客户长期合作，加强销售团队。

四、当前实有管理团队

姓 名	年龄	职务	学历及 专业	主要工作经历	优势专长
方见让	39	厂长	大专 财经	1992-2012年从事管理销售电机配件	销售
方海龙	24	助理	大专	有多年管理经验	善于沟通交流
陶金莲	37	财务	中专 财务	1992-2012年从事财务管理工作	财务
方美玲	22	技术检验员	大专机电系	2011-2012年技术检验	检验员

五、财务计划

  1、资金来源                            单位：万元

筹资渠道	资金提供方	金额	占投资总额 比   例
自有资金	股东	501万元	100%
总计	--	501万元	100%

2、未来三年财务预测和投资回报

未来三年我厂计划提商产品质量和拓宽生产规模，决定增资方案，经费投入180万元左右，用于购置新型机械设备减少成本，争强企业生产量200%，销售达到壹仟万元。投资回报率可望达到81%。

六、风险分析与对策

创业风险	分析	对策
行业风险	槽楔是电机配件不可缺少的产品，从前用毛竹生产，现在一部电机生产厂家为部分电机提高产品升级，使用于3240、3250环氧树脂槽楔，新产品以上市使用，当前我县是独家生产，有可靠的销售市场。
政策风险	该产品生产无噪声，没有含有害成份，对人体无一害成份，在国家安检范围内。
市场风险	该产品是新节能产品，是电机生产修理的消耗品，在市场前景中有确保信赖产品。
技术风险	本项目采取“请进来，派出去，带动整体”的培训方法，选派不少于员工数15%的管理人员、技术人员、生产人员到对口单位进行3个月的培训学习，同时聘请专家或技术师来厂进行现场指导，对全厂员工进行上岗培训。
资金风险	该产品市场前景广，缺少创业增资资金，融资成本高。该产品是工业生产的主动力，只要工业在运转，是一种必不可少的消耗品。	请求各级领导关心和指导，帮助我厂融资困难，解决支持创业资金。
管理风险	本厂是个体企业，有多年历史实践经验，提高管理工作，完善责任到人，分工明确，谁出错谁负担的原则，组织亲信团队的股权，为保证可用人才实行长久性合同。
环境风险	本项目所生产的废水中不含有毒成份，经二须处理后排放，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-2001）的一级标准。
其他风险	本厂确定了经营理念，掌握了市场商机生产销售经验，确保资金回笼，有实践经验。

七、企业愿景

在未来十年间将们的产品形成了产业链，于单一配套产品扩大到设备生产及研究，扩大生产规模,加大就业人员。企业全体员工有信心，有能力，建设好自己的工厂，有决心生产各种合格产品，短期内把企业做大做强，为我县的发展尽一份绵薄之力。

猸子

祝早日投产增效！